票據資金管理

系統特色：

• 應收 / 應付票據根據收 / 付款單自動產生不需重複輸入。
• 可處理託收、貼現、轉付、兌現、退票、作廢等各種支票狀況的異動與紀錄。
• 應收票據可作整批託收與整批兌現的功能。
• 應付票據可作郵寄與領取的管理。
• 特別提供應付票據簽收回聯的回函。
• 具備銀行存款提款轉帳等作業。
• 提供多幣別的收款與存款帳戶的管理。
• 多達數十種多角度的管理報表。
• 特別提供銀行資金預估表與營運資金預估表是企業營運重要的參考指標。